先锋量化优选A

近1年 5024.40%

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银河创新混合

近1年 142.70%

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中信保诚稳鸿A

近2年 578.12%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.73% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 2.58% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
兴发娱乐 型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.8535 1.8535 1.7500 1.7500 0.1035 5.91% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 2.0017 2.0017 1.8978 1.8978 0.1039 5.47% 开放 开放 购买
3 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.5947 1.5947 1.5154 1.5154 0.0793 5.23% 开放 开放 购买
4 005894 华夏优势精选兴发娱乐 档案 公告 1.4772 1.4772 1.4062 1.4062 0.0710 5.05% 开放 开放 购买
5 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.2400 1.2400 1.1810 1.1810 0.0590 5.00% 开放 开放 购买
6 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 公告 1.3211 1.3211 1.2588 1.2588 0.0603 4.95% 开放 开放 购买
7 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.2723 1.2823 1.2139 1.2239 0.0589 4.81% 开放 开放 购买
8 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.7997 1.7997 1.7180 1.7180 0.0817 4.76% 开放 开放 购买
9 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.7928 1.7928 1.7114 1.7114 0.0814 4.76% 开放 开放 购买
10 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9220 0.9220 0.0434 4.71% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.8535 1.8535 1.7500 1.7500 0.1035 5.91% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 2.0017 2.0017 1.8978 1.8978 0.1039 5.47% 开放 开放 购买
3 005894 华夏优势精选兴发娱乐 档案 公告 1.4772 1.4772 1.4062 1.4062 0.0710 5.05% 开放 开放 购买
4 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.7997 1.7997 1.7180 1.7180 0.0817 4.76% 开放 开放 购买
5 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.7928 1.7928 1.7114 1.7114 0.0814 4.76% 开放 开放 购买
6 005927 创金合信新能源汽车兴发娱乐 A 档案 公告 1.2676 1.2676 1.2110 1.2110 0.0566 4.67% 开放 开放 购买
7 005928 创金合信新能源汽车兴发娱乐 C 档案 公告 1.2513 1.2513 1.1955 1.1955 0.0558 4.67% 开放 开放 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9957 0.9957 0.9522 0.9522 0.0435 4.57% -- -- 购买
9 006081 海富通电子信息传媒产业兴发娱乐 A 档案 公告 1.7361 1.7361 1.6609 1.6609 0.0752 4.53% 开放 开放 购买
10 006080 海富通电子信息传媒产业兴发娱乐 C 档案 公告 1.7056 1.7056 1.6318 1.6318 0.0738 4.52% 开放 开放 购买
1 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.2280 1.2280 1.2050 1.2050 0.0230 1.91% 开放 开放 购买
2 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.2300 1.3030 1.2071 1.2801 0.0244 1.90% 开放 开放 购买
3 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.2363 1.3220 1.2133 1.2990 0.0248 1.90% 开放 开放 购买
4 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.3450 1.6870 1.3200 1.6620 0.0278 1.89% 开放 开放 购买
5 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7880 1.1880 0.7770 1.1770 0.0153 1.42% 开放 限制大额 购买
6 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.2060 1.2160 1.1900 1.2000 0.0161 1.34% 开放 开放 购买
7 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.3165 1.3365 1.2991 1.3191 0.0177 1.34% 开放 开放 购买
8 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.2765 1.2965 1.2596 1.2796 0.0172 1.34% 开放 开放 购买
9 003205 财通多策略稳健增长债券C 档案 公告 1.1002 1.1039 1.0858 1.0895 0.0144 1.33% 开放 开放 购买
10 720002 财通多策略稳健增长债券A 档案 公告 1.0548 1.3418 1.0410 1.3270 0.0180 1.33% 开放 开放 购买
1 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.5947 1.5947 1.5154 1.5154 0.0793 5.23% 开放 开放 购买
2 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.2400 1.2400 1.1810 1.1810 0.0590 5.00% 开放 开放 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 公告 1.3211 1.3211 1.2588 1.2588 0.0603 4.95% 开放 开放 购买
4 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.2723 1.2823 1.2139 1.2239 0.0589 4.81% 开放 开放 购买
5 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9220 0.9220 0.0434 4.71% 开放 开放 购买
6 519674 银河创新混合 档案 公告 5.1199 5.1199 4.8899 4.8899 0.2300 4.70% 开放 开放 购买
7 002681 金鹰元和灵活配置混合A 档案 公告 1.3596 1.3846 1.2987 1.3237 0.0624 4.69% 开放 限制大额 购买
8 002682 金鹰元和灵活配置混合C 档案 公告 1.3411 1.3561 1.2810 1.2960 0.0610 4.69% 开放 限制大额 购买
9 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 公告 2.0860 2.0860 1.9930 1.9930 0.0930 4.67% 开放 开放 购买
10 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 2.4652 2.7662 2.3554 2.6564 0.1346 4.66% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.8535 1.8535 1.7500 1.7500 0.1035 5.91% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 2.0017 2.0017 1.8978 1.8978 0.1039 5.47% 开放 开放 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.1631 1.1631 1.1191 1.1191 0.0440 3.93% 开放 开放 购买
4 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.3702 1.3702 1.3306 1.3306 0.0396 2.98% 开放 开放 购买
5 515000 华宝中证科技龙头ETF 档案 公告 1.4554 1.4554 1.4145 1.4145 0.0409 2.89% 开放 开放 购买
6 515070 华夏中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.1426 1.1426 1.1117 1.1117 0.0309 2.78% 开放 开放 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.9109 1.8178 5.7562 1.7702 0.0476 2.69% 开放 开放 购买
8 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 1.1057 1.1057 1.0777 1.0777 0.0280 2.60% 开放 开放 购买
9 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.6048 1.6048 1.5651 1.5651 0.0397 2.54% 开放 开放 购买
10 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 1.3218 1.3218 1.2895 1.2895 0.0323 2.50% 开放 开放 购买
1 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9220 0.9220 0.0434 4.71% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9957 0.9957 0.9522 0.9522 0.0435 4.57% -- -- 购买
3 167002 平安鼎越 档案 公告 1.3494 1.3494 1.2916 1.2916 0.0578 4.48% 开放 开放 购买
4 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.5454 1.5934 1.4860 1.5340 0.0616 4.00% -- -- 购买
5 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.3330 1.3330 1.2830 1.2830 0.0500 3.90% 开放 开放 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.8110 2.8110 2.7100 2.7100 0.1010 3.73% 开放 开放 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.8080 3.9560 2.7080 3.8360 0.1406 3.69% 开放 开放 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.1498 1.1498 1.1101 1.1101 0.0397 3.58% 开放 开放 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.1437 1.1437 1.1042 1.1042 0.0395 3.58% 开放 开放 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.7801 1.7801 1.7216 1.7216 0.0585 3.40% 暂停 暂停 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9957 0.9957 0.9522 0.9522 0.0435 4.57% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4040 1.4040 1.3660 1.3660 0.0380 2.78% -- -- 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5298 1.5298 1.4956 1.4956 0.0342 2.29% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.5376 1.5376 1.5032 1.5032 0.0344 2.29% 开放 开放 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0409 1.0409 1.0180 1.0180 0.0229 2.25% 暂停 暂停 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0014 1.1535 0.9796 1.1317 0.0255 2.23% 暂停 暂停 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8716 0.8716 0.8527 0.8527 0.0189 2.22% 开放 开放 购买
8 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2675 1.2675 1.2411 1.2411 0.0264 2.13% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2210 1.2210 0.0260 2.13% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1811 0.1811 0.1780 0.1780 0.0031 1.74% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.85247 5.86% 1.8535 5.91% -0.05% 1.7500 购买
2 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.81587 5.70% 1.7997 4.76% 0.94% 1.7180 购买
3 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.80889 5.70% 1.7928 4.76% 0.94% 1.7114 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 2.08812 4.77% 2.0860 4.67% 0.10% 1.9930 购买
5 519674 银河创新混合 档案 5.11486 4.60% 5.1199 4.70% -0.10% 4.8899 购买
6 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.31398 4.38% 1.3211 4.95% -0.57% 1.2588 购买
7 257070 国联安优选行业混合 档案 2.45667 4.30% 2.4652 4.66% -0.36% 2.3554 购买
8 001480 财通成长优选混合 档案 1.54275 4.10% 1.5360 3.64% 0.46% 1.4820 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 1.37346 4.05% 1.3750 4.17% -0.12% 1.3200 购买
10 001956 国联安科技动力兴发娱乐 档案 1.54074 4.04% 1.5452 4.34% -0.30% 1.4809 购买
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 0.82612 -2.37% 0.8281 -2.14% -0.23% 0.8462 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 0.82026 -2.37% 0.8222 -2.14% -0.23% 0.8402 购买
3 001861 富安达健康人生混合 档案 1.47766 -2.08% 1.4933 -1.05% -1.03% 1.5091 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 1.30498 -1.50% 1.3064 -1.39% -0.11% 1.3248 购买
5 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 档案 1.28250 -1.48% 1.2866 -1.17% -0.31% 1.3018 购买
6 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 档案 1.27482 -1.48% 1.2789 -1.17% -0.31% 1.2940 购买
7 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 1.22664 -1.47% 1.2263 -1.50% 0.03% 1.2450 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.05770 -1.43% 1.0580 -1.40% -0.03% 1.0730 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.07644 -1.42% 1.0770 -1.37% -0.05% 1.0920 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 1.47610 -1.42% 1.4760 -1.42% 0.00% 1.4973 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
兴发娱乐 型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-22 11.46% 29.82% 57.68% 85.35% 85.35% 5.91% 85.35% 购买
3 519674 银河创新混合 公告 2020-01-22 11.34% 23.77% 51.23% 142.70% 139.21% 4.70% 411.99% 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-22 11.27% 29.67% 57.99% 100.17% 100.17% 5.47% 100.17% 购买
5 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-01-22 10.99% 26.92% 51.99% 71.83% 70.75% 3.00% 70.75% 购买
6 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-01-22 10.98% 26.86% 51.95% 69.25% 67.69% 3.00% 67.69% 购买
7 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-01-22 10.77% 24.48% 39.52% 62.52% 27.74% 4.95% 27.74% 购买
8 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2020-01-22 10.72% 30.78% 38.05% 92.79% 55.90% 4.67% 108.60% 购买
9 519005 海富通兴发娱乐 混合 公告 2020-01-22 9.98% 18.97% 47.74% 117.93% 108.30% 4.43% 406.70% 购买
10 002844 金鹰多元策略混合 公告 2020-01-22 9.60% 21.68% 28.79% 77.17% 69.49% 5.23% 59.47% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-22 11.46% 29.82% 57.68% 85.35% 85.35% 5.91% 85.35% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-22 11.27% 29.67% 57.99% 100.17% 100.17% 5.47% 100.17% 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2020-01-22 9.54% 25.83% 50.74% 79.95% 79.95% 4.76% 79.95% 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2020-01-22 9.54% 25.80% 50.60% 79.26% 79.26% 4.76% 79.26% 购买
5 000828 泰达转型机遇 公告 2020-01-22 9.24% 20.15% 28.33% 97.87% 61.09% 4.08% 56.21% 购买
6 006081 海富通电子信息传媒产业兴发娱乐 A 公告 2020-01-22 9.17% 21.58% 35.03% 73.40% 73.61% 4.53% 73.61% 购买
7 006080 海富通电子信息传媒产业兴发娱乐 C 公告 2020-01-22 9.15% 21.49% 34.97% 70.44% 70.56% 4.52% 70.56% 购买
8 001956 国联安科技动力兴发娱乐 公告 2020-01-22 8.89% 23.86% 34.44% 118.22% 74.40% 4.34% 54.52% 购买
9 006751 富国互联科技兴发娱乐 公告 2020-01-22 8.77% 21.30% 37.41% 73.85% 73.85% 4.51% 73.85% 购买
10 006502 财通集成电路产业兴发娱乐 A 公告 2020-01-22 8.70% 20.84% 28.81% 63.57% 64.47% 3.34% 64.47% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003510 长盛可转债A 公告 2020-01-22 3.70% 8.49% 13.71% 38.50% 30.58% 1.90% 31.02% 购买
3 003511 长盛可转债C 公告 2020-01-22 3.69% 8.47% 13.65% 38.28% 32.65% 1.90% 33.05% 购买
4 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2020-01-22 3.63% 8.58% 10.73% 23.29% 22.68% 1.91% 22.68% 购买
5 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 公告 2020-01-22 3.54% 8.64% 10.88% 24.08% 27.25% 1.89% 33.06% 购买
6 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2020-01-22 3.02% 5.82% 8.05% 13.27% 15.59% 0.90% 14.14% 购买
7 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2020-01-22 2.89% 5.76% 8.06% 13.56% 16.70% 0.80% 15.58% 购买
8 003205 财通多策略稳健增长债券C 公告 2020-01-22 2.71% 7.35% 9.22% 11.59% 10.40% 1.33% 10.40% 购买
9 720002 财通多策略稳健增长债券A 公告 2020-01-22 2.71% 7.38% 9.31% 12.03% 10.31% 1.33% 37.86% 购买
10 004222 金信民旺债券A 公告 2020-01-22 2.63% 12.13% 8.27% 16.76% 4.36% 0.81% 4.36% 购买
1 519674 银河创新混合 公告 2020-01-22 11.34% 23.77% 51.23% 142.70% 139.21% 4.70% 411.99% 购买
2 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-01-22 10.99% 26.92% 51.99% 71.83% 70.75% 3.00% 70.75% 购买
3 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-01-22 10.98% 26.86% 51.95% 69.25% 67.69% 3.00% 67.69% 购买
4 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-01-22 10.77% 24.48% 39.52% 62.52% 27.74% 4.95% 27.74% 购买
5 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2020-01-22 10.72% 30.78% 38.05% 92.79% 55.90% 4.67% 108.60% 购买
6 519005 海富通兴发娱乐 混合 公告 2020-01-22 9.98% 18.97% 47.74% 117.93% 108.30% 4.43% 406.70% 购买
7 002844 金鹰多元策略混合 公告 2020-01-22 9.60% 21.68% 28.79% 77.17% 69.49% 5.23% 59.47% 购买
8 001210 天弘互联网 公告 2020-01-22 9.43% 18.36% 31.65% 103.18% 79.02% 4.34% 1.65% 购买
9 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2020-01-22 9.42% 18.74% 33.91% 95.45% 44.44% 4.47% 44.44% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 公告 2020-01-22 9.27% 23.86% 36.54% 126.29% 68.62% 4.66% 202.31% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-22 11.46% 29.82% 57.68% 85.35% 85.35% 5.91% 85.35% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-22 11.27% 29.67% 57.99% 100.17% 100.17% 5.47% 100.17% 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-01-22 6.65% 15.90% 18.78% 16.31% 16.31% 3.93% 16.31% 购买
4 515000 华宝中证科技龙头ETF 公告 2020-01-22 5.28% 16.37% 26.24% 45.54% 45.54% 2.89% 45.54% 购买
5 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-01-22 4.88% 11.84% 8.47% 30.64% 30.64% -1.39% 30.64% 购买
6 159949 华安创业板50ETF 公告 2020-01-22 4.56% 13.70% 25.31% 66.98% -6.48% 2.29% -26.63% 购买
7 159967 华夏创成长ETF 公告 2020-01-22 4.41% 11.82% 16.98% 31.50% 31.50% 0.48% 31.50% 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2020-01-22 4.41% 9.72% 8.70% 44.70% 37.57% -1.43% 106.12% 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 公告 2020-01-22 4.37% 13.35% 21.13% 53.16% 30.00% 1.68% 30.00% 购买
10 515750 富国中证科技50策略ETF 公告 2020-01-22 4.31% 13.39% 19.83% 19.83% 19.83% 2.17% 19.83% 购买
1 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-01-22 8.92% 20.15% 32.54% 122.50% 107.20% 2.10% 576.58% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-01-22 8.42% 19.83% 25.88% 98.63% 78.01% 3.40% 78.01% 购买
3 167001 平安鼎泰混合 公告 2020-01-22 8.33% 15.60% 28.50% 60.58% -2.17% 4.71% -3.46% 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2020-01-22 7.67% 16.32% 20.26% 73.98% 22.82% 3.69% 294.88% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2020-01-22 7.54% 16.11% 19.97% 72.67% 27.31% 3.73% 181.10% 购买
6 167002 平安鼎越 公告 2020-01-22 7.46% 15.72% 28.50% 67.48% 36.23% 4.48% 34.94% 购买
7 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2020-01-22 7.24% 19.02% 24.70% 40.46% 30.43% 3.90% 33.30% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-01-22 6.94% 16.25% 38.77% 121.37% 113.75% 2.93% 901.34% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2020-01-22 6.70% 13.58% 23.55% 78.21% 72.56% 3.06% 683.01% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2020-01-22 6.44% 13.46% 11.57% 75.34% 35.43% -1.09% 101.86% 购买
1 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2020-01-21 3.06% 11.35% 15.18% 52.95% 52.95% -- 52.95% 购买
2 007455 富国蓝筹精选兴发娱乐 (QDII) 公告 2020-01-21 2.70% 12.10% 16.98% 30.07% 30.07% -- 30.07% 购买
3 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2020-01-21 2.68% 3.90% 0.00% 17.41% 19.11% -- 60.74% 购买
4 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2020-01-21 2.56% 6.70% 10.81% 31.82% 28.25% -- 28.25% 购买
5 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2020-01-21 2.56% 6.70% 10.81% 31.82% 28.25% -- 28.25% 购买
6 005614 上投摩根富时REITS美元现钞 公告 2020-01-21 2.54% 4.07% -0.68% 15.35% 19.87% -- 19.87% 购买
7 005615 上投摩根富时REITS美元现汇 公告 2020-01-21 2.54% 4.07% -0.68% 15.35% 19.87% -- 19.87% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-01-21 2.50% 12.92% 23.18% 52.06% 53.12% -- 52.69% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-01-21 2.50% 12.92% 23.18% 52.06% 53.12% -- 52.59% 购买
10 160140 美国REIT 公告 2020-01-21 2.34% 1.99% -3.50% 17.06% 19.78% -- 19.78% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150316 富国工业4.0B 公告 1.2660 0.0870 1.1860 0.0840 0.0062 6.75% 1.292 8.94% --
2 150212 新能车B 公告 1.7450 0.3340 1.6350 0.3130 0.0210 6.73% 1.796 9.85% --
3 150328 新能B级 公告 0.8449 0.2346 0.7917 0.2199 0.0148 6.72% 0.801 1.17% --
4 150023 深成指B 公告 0.1061 0.1061 0.0996 0.0996 0.0065 6.53% 0.338 239.36% --
5 150232 申万电子B 公告 1.6564 0.4101 1.5625 0.3868 0.0232 6.01% 1.685 7.84% --
6 150246 鹏华互联网分级B 公告 1.4800 0.2990 1.4100 0.2850 0.0141 4.96% 1.437 1.91% --
7 150280 鹏华新能源分级B 公告 1.5500 0.0600 1.4780 0.0580 0.0028 4.87% -- -- --
8 150195 富国移动互联网B份额 公告 1.4270 2.0840 1.3610 2.0810 0.0126 4.85% 1.455 6.91% --
9 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.3331 1.3331 1.2723 1.2723 0.0608 4.78% 1.253 -1.52% 2022-07-18
10 150180 信息B 公告 1.9530 2.1880 1.8670 2.1810 0.0264 4.61% 1.966 5.30% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004700 前海联合汇盈货币B 公告 0.6780 4.5500% 0.20% 6.59% 9.87% 9.87% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
2 004699 前海联合汇盈货币A 公告 0.6127 4.3000% 0.19% 6.08% 9.16% 9.16% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
3 003589 东吴增鑫宝B 公告 0.7979 3.9110% 0.17% 5.96% 10.43% 11.12% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
4 008742 天治天得利货币B 公告 2.0243 3.7470% 0.16% 0.20% 0.20% 0.20% 2019-12-25 暂停 开放 购买
5 003588 东吴增鑫宝A 公告 0.7600 3.6830% 0.16% 5.46% 9.65% 10.29% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
6 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.7161 3.6300% 0.17% 6.52% 10.97% 25.27% 2013-12-13 暂停 开放 购买
7 002248 新疆前海联合海盈货币B 公告 0.7692 3.6230% 0.18% 6.58% 11.15% 14.43% 2015-12-24 限制大额 开放 购买
8 002302 新沃通宝B 公告 3.2325 3.6070% 0.16% 6.87% 11.22% 12.69% 2016-08-05 限制大额 开放 购买
9 350004 天治天得利货币A 公告 1.9925 3.6070% 0.15% 5.68% 9.28% 51.20% 2006-07-05 暂停 开放 购买
10 001625 兴业添天盈货币B 公告 1.4154 3.5740% 0.19% 6.46% 10.90% 15.04% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003431 兴业14天理财B 0.6661 4.8340% 0.5761 4.7590% 11.55% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
2 003430 兴业14天理财A 0.6533 4.7910% 0.5652 4.7170% 11.47% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
3 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 0.8101 3.8870% 0.9585 3.8720% 28.92% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
4 485018 工银7天理财债券B 0.5206 3.6510% 0.4990 4.9080% 33.57% 2012-08-22 暂停 开放 购买
5 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 0.7437 3.6330% 0.8931 3.6180% 29.41% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
6 485118 工银7天理财债券A 0.4412 3.3530% 0.4196 4.6050% 30.74% 2012-08-22 暂停 开放 购买
7 380008 中银理财7天债券B 0.7727 3.3090% 0.7773 3.3100% 32.97% 2012-12-24 暂停 开放 购买
8 380011 中银理财30天债券B 0.7798 3.2160% 1.0348 3.2130% 31.22% 2013-01-31 暂停 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B 0.7559 3.1840% 0.8336 3.1810% 30.62% 2013-06-20 暂停 开放 购买
10 380007 中银理财7天债券A 0.6935 3.0190% 0.6979 3.0200% 30.27% 2012-12-24 暂停 开放 购买

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