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全部
兴发娱乐 型
债券型
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QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8069 0.8069 0.7462 0.7462 0.0607 8.13% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1260 1.1260 1.0490 1.0490 0.0770 7.34% -- -- 购买
3 005967 鹏华创新驱动混合 档案 公告 1.2826 1.2826 -- -- 0.0820 6.83% 开放 开放 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.0430 1.0430 0.9850 0.9850 0.0580 5.89% 开放 开放 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.0250 1.0250 0.9680 0.9680 0.0570 5.89% 开放 开放 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7470 0.7470 0.7060 0.7060 0.0410 5.81% 开放 限制大额 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 1.4960 1.5260 1.4160 1.4460 0.0821 5.65% 开放 开放 购买
8 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9450 0.9450 0.8947 0.8947 0.0503 5.62% 开放 开放 购买
9 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 0.9412 0.9412 0.8912 0.8912 0.0500 5.61% 开放 开放 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 1.4890 1.5190 1.4100 1.4400 0.0811 5.60% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8069 0.8069 0.7462 0.7462 0.0607 8.13% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1260 1.1260 1.0490 1.0490 0.0770 7.34% -- -- 购买
3 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9450 0.9450 0.8947 0.8947 0.0503 5.62% 开放 开放 购买
4 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 0.9412 0.9412 0.8912 0.8912 0.0500 5.61% 开放 开放 购买
5 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 1.1705 1.1705 1.1114 1.1114 0.0591 5.32% 开放 开放 购买
6 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 1.1778 1.1778 1.1184 1.1184 0.0594 5.31% 开放 开放 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.3986 1.2453 -- -- 0.0620 5.24% 开放 开放 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 0.9119 0.9119 0.8673 0.8673 0.0446 5.14% 开放 开放 购买
9 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8699 0.8699 0.0446 5.13% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1703 1.1703 -- -- 0.0567 5.09% 开放 开放 购买
1 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0348 1.0348 0.0281 2.72% 开放 开放 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0648 1.0648 1.0367 1.0367 0.0281 2.71% 开放 开放 购买
3 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.2336 1.3066 1.2022 1.2752 0.0334 2.61% 开放 开放 购买
4 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.2392 1.3249 1.2078 1.2935 0.0338 2.60% 开放 开放 购买
5 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.3270 1.3270 1.2980 1.2980 0.0290 2.23% 开放 开放 购买
6 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.1940 1.2040 1.1680 1.1780 0.0262 2.23% 开放 开放 购买
7 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.2820 1.2820 1.2550 1.2550 0.0270 2.15% 开放 开放 购买
8 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.2031 1.2031 1.1780 1.1780 0.0251 2.13% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元转债A 档案 公告 0.9847 0.9847 0.9645 0.9645 0.0202 2.09% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元转债C 档案 公告 0.9783 0.9783 0.9583 0.9583 0.0200 2.09% 开放 开放 购买
1 005967 鹏华创新驱动混合 档案 公告 1.2826 1.2826 -- -- 0.0820 6.83% 开放 开放 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.0430 1.0430 0.9850 0.9850 0.0580 5.89% 开放 开放 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.0250 1.0250 0.9680 0.9680 0.0570 5.89% 开放 开放 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 1.4960 1.5260 1.4160 1.4460 0.0821 5.65% 开放 开放 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 1.4890 1.5190 1.4100 1.4400 0.0811 5.60% 开放 开放 购买
6 007132 长城港股通价值精选混合 档案 公告 0.9748 0.9948 -- -- 0.0501 5.32% 开放 开放 购买
7 006976 鹏华核心优势混合 档案 公告 1.3057 1.3057 -- -- 0.0656 5.29% 开放 开放 购买
8 004497 前海开源多元策略混合C 档案 公告 1.5571 1.5571 1.4799 1.4799 0.0772 5.22% 开放 开放 购买
9 004496 前海开源多元策略混合A 档案 公告 1.5801 1.5801 1.5018 1.5018 0.0783 5.21% 开放 开放 购买
10 005142 中融沪港深大消费主题A 档案 公告 0.7761 0.7761 0.7379 0.7379 0.0382 5.18% 开放 开放 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.3986 1.2453 -- -- 0.0620 5.24% 开放 开放 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 0.9119 0.9119 0.8673 0.8673 0.0446 5.14% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8699 0.8699 0.0446 5.13% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.8923 0.8923 0.8517 0.8517 0.0406 4.77% 开放 开放 购买
5 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 0.9374 0.9374 0.8956 0.8956 0.0418 4.67% 开放 开放 购买
6 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9150 0.9150 0.8764 0.8764 0.0386 4.40% 开放 开放 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 1.0305 1.0305 0.9882 0.9882 0.0423 4.28% 开放 开放 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7910 0.7910 0.7588 0.7588 0.0322 4.24% 开放 开放 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 0.7661 0.7661 0.7351 0.7351 0.0310 4.22% 开放 开放 购买
10 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.3630 1.4390 1.3082 1.3842 0.0576 4.19% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8069 0.8069 0.7462 0.7462 0.0607 8.13% -- -- 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7470 0.7470 0.7060 0.7060 0.0410 5.81% 开放 限制大额 购买
3 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9340 0.9340 -- -- 0.0440 4.94% 开放 开放 购买
4 162416 香港本地 档案 公告 0.9066 0.9066 0.8643 0.8643 0.0423 4.89% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.3669 1.3669 1.3087 1.3087 0.0582 4.45% 开放 开放 购买
6 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9925 0.9925 0.9511 0.9511 0.0414 4.35% 开放 开放 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.9000 0.9000 -- -- 0.0350 4.05% 开放 开放 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8814 0.8814 0.8477 0.8477 0.0337 3.98% 开放 开放 购买
9 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8260 0.8260 0.7946 0.7946 0.0314 3.95% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.6620 2.5310 2.5610 2.4350 0.0960 3.94% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8069 0.8069 0.7462 0.7462 0.0607 8.13% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1260 1.1260 1.0490 1.0490 0.0770 7.34% -- -- 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1703 1.1703 -- -- 0.0567 5.09% 开放 开放 购买
4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1634 1.1634 -- -- 0.0563 5.09% 开放 开放 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9340 0.9340 -- -- 0.0440 4.94% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.3669 1.3669 1.3087 1.3087 0.0582 4.45% 开放 开放 购买
7 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3597 1.3597 1.3019 1.3019 0.0578 4.44% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1962 0.1962 0.1882 0.1882 0.0080 4.25% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1962 0.1962 0.1882 0.1882 0.0080 4.25% 开放 开放 购买
10 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.9000 0.9000 -- -- 0.0350 4.05% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.04719 6.31% 1.0430 5.89% 0.42% 0.9850 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.02891 6.29% 1.0250 5.89% 0.40% 0.9680 购买
3 217009 招商核心价值混合 档案 1.38278 4.80% 1.3736 4.10% 0.70% 1.3195 购买
4 217010 招商大盘蓝筹混合 档案 2.09197 4.76% 2.0800 4.16% 0.60% 1.9970 购买
5 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.38043 4.74% 1.3680 3.79% 0.95% 1.3180 购买
6 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 1.16254 4.60% 1.1705 5.32% -0.72% 1.1114 购买
7 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 1.16984 4.60% 1.1778 5.31% -0.71% 1.1184 购买
8 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 档案 1.20883 4.58% 1.2119 4.84% -0.26% 1.1559 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.48002 4.52% 1.4960 5.65% -1.13% 1.4160 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.47379 4.52% 1.4890 5.60% -1.08% 1.4100 购买
1 000463 华商双债丰利A 档案 0.84957 -0.29% 0.8510 -0.12% -0.17% 0.8520 购买
2 000481 华商双债丰利C 档案 0.83761 -0.28% 0.8400 0.00% -0.28% 0.8400 购买
3 007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 档案 1.02319 -0.09% 1.0274 0.32% -0.41% 1.0241 购买
4 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 1.08033 -0.06% 1.0860 0.46% -0.52% 1.0810 购买
5 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 1.12263 -0.04% 1.1312 0.72% -0.76% 1.1231 购买
6 163819 中银信用增利债券 档案 1.08259 -0.04% 1.0900 0.65% -0.69% 1.0830 购买
7 003866 博时富诚纯债债券 档案 1.07103 -0.03% 1.0765 0.49% -0.52% 1.0713 购买
8 000675 中海惠祥分级债券A 档案 1.00714 -0.02% 1.0074 0.01% -0.03% 1.0073 购买
9 000676 中海惠祥分级债券B 档案 0.98764 -0.02% 0.9880 0.02% -0.04% 0.9878 购买
10 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 1.06381 -0.02% 1.0670 0.28% -0.30% 1.0640 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
兴发娱乐 型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-04-03 22.12% -35.04% -50.78% -49.30% -39.81% -- -74.60% 购买
3 501018 南方原油A 公告 2020-04-03 16.80% -32.95% -48.02% -44.18% -34.56% -- -36.93% 购买
4 006476 南方原油C 公告 2020-04-03 16.77% -32.99% -47.76% -44.07% -55.11% -- -55.11% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-04-03 16.47% -34.87% -49.97% -47.25% -38.15% -- -40.23% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-04-03 16.46% -34.86% -49.42% -46.51% -36.73% -- -38.80% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2020-04-03 15.42% -36.27% -50.40% -49.44% -38.59% -- -40.33% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2020-04-03 15.36% -36.29% -50.96% -50.12% -39.97% -- -41.72% 购买
9 160723 嘉实原油 公告 2020-04-03 14.05% -31.53% -46.13% -42.38% -31.74% -- -31.74% 购买
10 008085 海富通先进制造兴发娱乐 A 公告 2020-04-07 11.30% -9.23% -1.51% -1.70% -1.70% 4.01% -1.70% 购买
1 008085 海富通先进制造兴发娱乐 A 公告 2020-04-07 11.30% -9.23% -1.51% -1.70% -1.70% 4.01% -1.70% 购买
2 008084 海富通先进制造兴发娱乐 C 公告 2020-04-07 11.29% -9.27% -1.62% -1.82% -1.82% 4.00% -1.82% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-07 11.05% -10.54% 17.84% 76.19% 76.19% 2.58% 76.19% 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-07 10.54% -10.07% -0.22% -0.22% -0.22% 2.53% -0.22% 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-07 10.45% -10.19% -2.79% -2.79% -2.79% 2.52% -2.79% 购买
6 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2020-04-07 10.28% -9.47% 16.28% 73.29% 73.29% 2.37% 73.29% 购买
7 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2020-04-07 10.26% -9.49% 16.20% 72.53% 72.53% 2.37% 72.53% 购买
8 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-04-07 10.02% -10.65% 16.17% 88.54% 88.54% 2.76% 88.54% 购买
9 006081 海富通电子信息传媒产业兴发娱乐 A 公告 2020-04-07 9.95% -7.73% 13.68% 36.88% 64.96% 2.89% 64.96% 购买
10 006080 海富通电子信息传媒产业兴发娱乐 C 公告 2020-04-07 9.94% -7.79% 13.46% 35.85% 61.80% 2.88% 61.80% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2020-04-07 4.08% -4.66% -1.58% 6.48% 6.48% 2.71% 6.48% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2020-04-07 4.06% -4.69% -1.66% 6.29% 6.29% 2.72% 6.29% 购买
4 003510 长盛可转债A 公告 2020-04-07 3.64% -5.95% 3.81% 12.49% 30.37% 2.61% 31.40% 购买
5 003511 长盛可转债C 公告 2020-04-07 3.63% -5.98% 3.73% 12.46% 32.52% 2.60% 33.36% 购买
6 003205 财通多策略稳健增长债券C 公告 2020-04-07 3.24% -5.78% -1.55% 2.31% 5.15% 1.71% 5.15% 购买
7 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2020-04-07 3.24% -7.95% 0.13% 2.10% 9.69% 1.61% 30.33% 购买
8 720002 财通多策略稳健增长债券A 公告 2020-04-07 3.24% -5.76% -1.46% 2.72% 6.47% 1.71% 31.42% 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2020-04-07 3.23% -8.00% 0.01% 1.65% 8.38% 1.60% 26.24% 购买
10 090017 大成可转债增强债券 公告 2020-04-07 3.20% -6.57% 1.88% 6.70% 4.74% 2.23% 20.52% 购买
1 519033 海富通国策导向混合 公告 2020-04-07 11.09% -8.75% 3.40% 30.42% 20.91% 2.40% 117.75% 购买
2 519005 海富通兴发娱乐 混合 公告 2020-04-07 10.03% -13.36% 8.57% 43.59% 70.24% 3.70% 357.27% 购买
3 320007 诺安成长混合 公告 2020-04-07 9.94% -8.90% 11.09% 39.74% 29.64% 1.62% 106.47% 购买
4 519674 银河创新混合 公告 2020-04-07 9.81% -11.51% 15.51% 72.35% 113.56% 2.23% 394.96% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2020-04-07 9.37% -7.72% 14.35% 49.85% 19.25% 1.58% 19.37% 购买
6 210008 金鹰策略配置混合 公告 2020-04-07 9.36% -6.16% 22.20% 19.39% 26.44% 2.53% 102.60% 购买
7 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-04-07 9.26% -12.52% 12.18% 27.87% 17.25% 2.22% 17.25% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-04-07 9.07% -10.24% 7.20% 42.52% 66.59% 2.85% 66.59% 购买
9 002844 金鹰多元策略混合 公告 2020-04-07 9.06% -14.46% 1.07% 9.10% 38.14% 2.63% 37.50% 购买
10 007340 南方科技创新混合A 公告 2020-04-07 8.93% -10.84% 5.97% 63.99% 63.99% 3.90% 63.99% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-07 11.05% -10.54% 17.84% 76.19% 76.19% 2.58% 76.19% 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-07 10.54% -10.07% -0.22% -0.22% -0.22% 2.53% -0.22% 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-07 10.45% -10.19% -2.79% -2.79% -2.79% 2.52% -2.79% 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-04-07 10.02% -10.65% 16.17% 88.54% 88.54% 2.76% 88.54% 购买
5 159997 天弘中证电子ETF 公告 2020-04-07 9.12% -4.57% -4.88% -4.88% -4.88% 3.19% -4.88% 购买
6 512930 平安人工智能ETF 公告 2020-04-07 7.77% -11.79% 5.17% 31.70% 31.70% 3.25% 31.70% 购买
7 515070 华夏中证人工智能主题ETF 公告 2020-04-07 7.64% -11.63% 5.20% 10.29% 10.29% 3.20% 10.29% 购买
8 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2020-04-07 7.60% -11.86% -0.39% 10.30% 8.86% 3.50% 22.59% 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2020-04-07 7.28% -11.94% -1.08% 18.58% 21.31% 4.28% 3.05% 购买
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-04-07 7.27% -13.01% 3.79% 7.30% 7.30% 2.89% 7.30% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-04-03 22.12% -35.04% -50.78% -49.30% -39.81% -- -74.60% 购买
2 501018 南方原油A 公告 2020-04-03 16.80% -32.95% -48.02% -44.18% -34.56% -- -36.93% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-04-03 16.46% -34.86% -49.42% -46.51% -36.73% -- -38.80% 购买
4 160723 嘉实原油 公告 2020-04-03 14.05% -31.53% -46.13% -42.38% -31.74% -- -31.74% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-04-03 9.38% -13.72% -31.27% -29.12% -25.08% -- -24.86% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-04-03 9.11% -27.97% -45.17% -47.14% -51.64% -- -55.70% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-04-07 9.07% -10.24% 7.20% 42.52% 66.59% 2.85% 66.59% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2020-04-07 9.05% -12.84% -17.37% -1.32% -25.60% 5.81% -25.30% 购买
9 162411 华宝标普石油天然气上游兴发娱乐 (LOF)A(人民币) 公告 2020-04-03 8.77% -31.48% -55.12% -62.82% -70.73% -- -81.15% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-04-03 8.57% -15.56% -29.14% -26.57% -33.91% -- -69.60% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-04-03 22.12% -35.04% -50.78% -49.30% -39.81% -- -74.60% 购买
2 501018 南方原油A 公告 2020-04-03 16.80% -32.95% -48.02% -44.18% -34.56% -- -36.93% 购买
3 006476 南方原油C 公告 2020-04-03 16.77% -32.99% -47.76% -44.07% -55.11% -- -55.11% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-04-03 16.47% -34.87% -49.97% -47.25% -38.15% -- -40.23% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-04-03 16.46% -34.86% -49.42% -46.51% -36.73% -- -38.80% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2020-04-03 15.42% -36.27% -50.40% -49.44% -38.59% -- -40.33% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2020-04-03 15.36% -36.29% -50.96% -50.12% -39.97% -- -41.72% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2020-04-03 14.05% -31.53% -46.13% -42.38% -31.74% -- -31.74% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-04-03 9.38% -13.72% -31.27% -29.12% -25.08% -- -24.86% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-04-03 9.11% -27.97% -45.17% -47.14% -51.64% -- -55.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150197 有色B 公告 0.4407 0.1343 0.3881 0.1183 0.0160 13.55% 0.477 22.91% --
2 150206 鹏华国防B 公告 0.5780 1.1660 0.5190 1.1640 0.0072 11.37% 0.605 16.57% --
3 150336 军工股B 公告 0.6890 0.1810 0.6230 0.1640 0.0173 10.59% 0.713 14.45% --
4 150294 高铁B级 公告 0.3645 0.0449 0.3297 0.0406 0.0043 10.56% 0.415 25.87% --
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.6750 1.1280 0.6160 1.1150 0.0248 9.58% 0.717 16.40% --
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4296 0.1004 0.3935 0.0919 0.0084 9.17% 0.720 82.97% --
7 150212 新能车B 公告 0.6280 0.2960 0.5760 0.2860 0.0191 9.03% 0.748 29.86% --
8 150232 申万电子B 公告 0.5167 0.2644 0.4744 0.2428 0.0216 8.92% 0.823 73.48% --
9 150312 智能家居B 公告 0.7540 0.0970 0.6940 0.0940 0.0066 8.65% 0.814 17.29% --
10 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.6130 2.0730 0.5650 2.0710 0.0148 8.50% 0.787 39.29% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 3.7464 4.5160% 0.73% 5.83% 9.97% 59.84% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 090005 大成货币A 公告 3.6808 4.2650% 0.67% 5.34% 9.20% 54.27% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 002937 华夏沃利货币B 公告 3.3340 4.0870% 0.82% 6.86% 11.46% 12.41% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
4 002936 华夏沃利货币A 公告 3.2685 3.8430% 0.75% 6.35% 10.65% 11.53% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
5 128011 国投瑞银货币B 公告 2.4499 3.7540% 0.65% 6.08% 10.46% 44.08% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
6 121011 国投瑞银货币A 公告 2.3842 3.5050% 0.59% 5.57% 9.67% 40.26% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
7 004973 长城收益宝货币B 公告 1.1913 3.1820% 0.84% 7.38% 10.17% 10.17% 2017-09-06 暂停 开放 购买
8 000645 华夏薪金宝货币 公告 0.4979 3.0450% 0.69% 6.06% 10.49% 22.23% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
9 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.4623 3.0400% 0.66% 6.05% 10.85% 12.13% 2016-12-27 开放 开放 购买
10 003468 富荣货币B 公告 0.9286 3.0390% 0.65% 6.01% 10.43% 11.42% 2016-12-26 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 13.8211 10.8280% 1.6799 3.6140% 35.16% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 13.7418 10.5080% 1.4422 3.3150% 32.34% 2013-01-28 暂停 开放 购买
3 485020 工银14天理财债券发起B 6.9213 6.8050% 1.5880 3.2930% 34.67% 2012-10-26 暂停 开放 购买
4 485120 工银14天理财债券发起A 6.8420 6.4960% 1.3503 2.9950% 31.79% 2012-10-26 暂停 开放 购买
5 001058 华夏理财30天债券B 0.7373 2.7750% 2.3742 2.7610% 30.78% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
6 004839 银华双月定期理财债券C 0.7503 2.7270% 0.7395 2.6990% 10.81% 2017-06-26 暂停 开放 购买
7 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.6665 2.6580% 0.4482 2.2170% 10.35% 2017-06-19 暂停 开放 购买
8 000952 中银理财90天债券B 0.7061 2.5870% 0.7070 2.5930% 12.62% 2017-03-09 暂停 开放 购买
9 001057 华夏理财30天债券A 0.6718 2.5360% 2.1775 2.5220% 32.51% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 0.6910 2.5350% 2.0661 2.5250% 37.24% 2012-05-09 暂停 开放 购买

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