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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
兴发娱乐 型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005048 南华瑞扬纯债C 档案 公告 0.9762 0.9762 0.8530 0.8530 0.1232 14.44% 开放 开放 购买
2 005047 南华瑞扬纯债A 档案 公告 1.0046 1.0046 0.8784 0.8784 0.1262 14.37% 开放 开放 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.0557 1.0557 1.0157 1.0157 0.0400 3.94% 开放 开放 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.0541 1.0541 1.0142 1.0142 0.0399 3.93% 开放 开放 购买
5 005033 银华智能汽车量化兴发娱乐 发起式A 档案 公告 1.1595 1.1595 1.1186 1.1186 0.0409 3.66% 开放 暂停 购买
6 005034 银华智能汽车量化兴发娱乐 发起式C 档案 公告 1.1566 1.1566 1.1159 1.1159 0.0407 3.65% 开放 暂停 购买
7 001790 国泰智能汽车兴发娱乐 档案 公告 1.6600 1.6600 1.6040 1.6040 0.0560 3.49% 开放 开放 购买
8 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.7138 2.3138 1.6626 2.2626 0.0735 3.08% 开放 开放 购买
9 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 1.1724 1.1724 1.1390 1.1390 0.0334 2.93% 开放 开放 购买
10 290011 泰信中小盘精选混合 档案 公告 3.3190 3.5790 3.2260 3.4860 0.1088 2.88% 开放 开放 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.0557 1.0557 1.0157 1.0157 0.0400 3.94% 开放 开放 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.0541 1.0541 1.0142 1.0142 0.0399 3.93% 开放 开放 购买
3 005033 银华智能汽车量化兴发娱乐 发起式A 档案 公告 1.1595 1.1595 1.1186 1.1186 0.0409 3.66% 开放 暂停 购买
4 005034 银华智能汽车量化兴发娱乐 发起式C 档案 公告 1.1566 1.1566 1.1159 1.1159 0.0407 3.65% 开放 暂停 购买
5 001790 国泰智能汽车兴发娱乐 档案 公告 1.6600 1.6600 1.6040 1.6040 0.0560 3.49% 开放 开放 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.3836 1.3836 1.3455 1.3455 0.0381 2.83% 开放 开放 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化 档案 公告 1.3347 1.3347 1.2993 1.2993 0.0354 2.72% 开放 开放 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.2319 1.2319 1.1995 1.1995 0.0324 2.70% 开放 开放 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4568 1.4568 1.4185 1.4185 0.0383 2.70% 开放 开放 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.4468 1.4468 1.4087 1.4087 0.0381 2.70% 开放 开放 购买
1 005048 南华瑞扬纯债C 档案 公告 0.9762 0.9762 0.8530 0.8530 0.1232 14.44% 开放 开放 购买
2 005047 南华瑞扬纯债A 档案 公告 1.0046 1.0046 0.8784 0.8784 0.1262 14.37% 开放 开放 购买
3 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1036 1.1036 1.0908 1.0908 0.0128 1.17% 开放 开放 购买
4 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.0866 1.0866 1.0740 1.0740 0.0126 1.17% 开放 开放 购买
5 002794 天弘永利债券E 档案 公告 1.0577 1.1916 1.0534 1.1873 0.0049 0.41% 开放 开放 购买
6 009610 天弘永利债券C 档案 公告 1.0314 1.0610 1.0272 1.0568 0.0043 0.41% 开放 开放 购买
7 420102 天弘永利债券B 档案 公告 1.1473 1.7842 1.1426 1.7795 0.0085 0.41% 开放 开放 购买
8 420002 天弘永利债券A 档案 公告 1.1465 1.7306 1.1419 1.7260 0.0079 0.40% 开放 开放 购买
9 002719 融通增祥三个月定开债券发起式 档案 公告 1.1383 1.1883 1.1341 1.1841 0.0042 0.37% 暂停 暂停 购买
10 000334 长城稳固收益债券C 档案 公告 1.3013 1.3213 1.2968 1.3168 0.0046 0.35% 开放 开放 购买
1 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.7138 2.3138 1.6626 2.2626 0.0735 3.08% 开放 开放 购买
2 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 1.1724 1.1724 1.1390 1.1390 0.0334 2.93% 开放 开放 购买
3 290011 泰信中小盘精选混合 档案 公告 3.3190 3.5790 3.2260 3.4860 0.1088 2.88% 开放 开放 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.9061 1.9061 1.8540 1.8540 0.0521 2.81% 开放 开放 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.8750 1.8750 1.8238 1.8238 0.0512 2.81% 开放 开放 购买
6 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 2.0178 2.0178 1.9636 1.9636 0.0542 2.76% 开放 限制大额 购买
7 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 1.9753 1.9753 1.9223 1.9223 0.0530 2.76% 开放 限制大额 购买
8 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 1.5380 1.5380 1.4970 1.4970 0.0410 2.74% 开放 开放 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.5410 1.5410 1.5000 1.5000 0.0410 2.73% 开放 开放 购买
10 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 1.5450 1.5450 1.5040 1.5040 0.0410 2.73% 开放 开放 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.3836 1.3836 1.3455 1.3455 0.0381 2.83% 开放 开放 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.4065 1.4065 1.3715 1.3715 0.0350 2.55% 开放 开放 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1117 1.1117 1.0844 1.0844 0.0273 2.52% 开放 开放 购买
4 512760 芯片ETF 档案 公告 1.1443 2.2886 1.1185 2.2370 0.0516 2.31% 开放 开放 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 2.0275 2.0275 1.9875 1.9875 0.0400 2.01% 开放 开放 购买
6 515870 嘉实先进制造100ETF 档案 公告 1.2262 1.2262 1.2051 1.2051 0.0211 1.75% 开放 开放 购买
7 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.1721 1.1721 1.1533 1.1533 0.0188 1.63% 开放 开放 购买
8 159813 芯片 档案 公告 1.0879 1.0879 1.0708 1.0708 0.0171 1.60% 开放 开放 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.1818 1.1818 1.1633 1.1633 0.0185 1.59% 开放 开放 购买
10 512670 国防ETF 档案 公告 1.5907 1.5907 1.5670 1.5670 0.0237 1.51% 开放 开放 购买
1 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.2319 1.2319 1.1995 1.1995 0.0324 2.70% 开放 开放 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4568 1.4568 1.4185 1.4185 0.0383 2.70% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.4468 1.4468 1.4087 1.4087 0.0381 2.70% 开放 开放 购买
4 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 1.8609 4.8156 1.8224 4.7473 0.1906 2.11% 开放 限制大额 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.2193 1.2193 1.1996 1.1996 0.0197 1.64% 开放 开放 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0410 1.0410 0.0150 1.44% 开放 开放 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.6620 1.6620 1.6390 1.6390 0.0230 1.40% 开放 开放 购买
8 162006 长城久富混合 档案 公告 2.1595 4.8893 2.1317 4.8615 0.1599 1.30% 开放 开放 购买
9 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.1822 1.3282 1.1680 1.3140 0.0094 1.22% 开放 限制大额 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.1394 1.1394 1.1260 1.1260 0.0134 1.19% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0397 1.3430 1.0396 1.3429 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0320 1.3190 1.0320 1.3190 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0520 1.0520 -0.0070 -0.67% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0530 1.0530 -0.0080 -0.76% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5730 1.5730 1.5877 1.5877 -0.0147 -0.93% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.5841 1.5841 1.5989 1.5989 -0.0148 -0.93% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1892 1.1892 1.2009 1.2009 -0.0117 -0.97% 开放 限制大额 购买
8 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1853 1.1853 1.1970 1.1970 -0.0117 -0.98% 开放 限制大额 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1628 0.1628 0.1646 0.1646 -0.0018 -1.09% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1628 0.1628 0.1646 0.1646 -0.0018 -1.09% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.05705 4.07% 1.0557 3.94% 0.13% 1.0157 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.05552 4.07% 1.0541 3.93% 0.14% 1.0142 购买
3 580007 东吴安享量化混合 档案 1.32635 3.83% 1.2736 -0.30% 4.13% 1.2774 购买
4 001951 金鹰改革红利混合 档案 1.55264 3.51% 1.5410 2.73% 0.78% 1.5000 购买
5 003834 华夏能源革新兴发娱乐 档案 1.63865 3.12% 1.6260 2.33% 0.79% 1.5890 购买
6 004044 金鹰转型动力混合 档案 1.17320 3.00% 1.1724 2.93% 0.07% 1.1390 购买
7 005033 银华智能汽车量化兴发娱乐 发起式A 档案 1.15177 2.97% 1.1595 3.66% -0.69% 1.1186 购买
8 005034 银华智能汽车量化兴发娱乐 发起式C 档案 1.14901 2.97% 1.1566 3.65% -0.68% 1.1159 购买
9 001790 国泰智能汽车兴发娱乐 档案 1.64951 2.84% 1.6600 3.49% -0.65% 1.6040 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 1.38328 2.81% 1.3836 2.83% -0.02% 1.3455 购买
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.24404 -2.89% 1.2430 -2.97% 0.08% 1.2810 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.26639 -2.88% 1.2660 -2.91% 0.03% 1.3040 购买
3 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 档案 1.43439 -2.83% 1.4430 -2.24% -0.59% 1.4761 购买
4 004496 前海开源多元策略混合A 档案 1.91636 -2.78% 1.9192 -2.63% -0.15% 1.9711 购买
5 004497 前海开源多元策略混合C 档案 1.88758 -2.78% 1.8904 -2.63% -0.15% 1.9415 购买
6 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 档案 1.25767 -2.61% 1.2705 -1.62% -0.99% 1.2914 购买
7 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 档案 1.25669 -2.61% 1.2695 -1.62% -0.99% 1.2904 购买
8 006675 宝盈品牌消费兴发娱乐 A 档案 1.44254 -2.52% 1.4399 -2.70% 0.18% 1.4799 购买
9 006676 宝盈品牌消费兴发娱乐 C 档案 1.42783 -2.52% 1.4251 -2.71% 0.19% 1.4648 购买
10 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 2.31498 -2.51% 2.3158 -2.48% -0.03% 2.3746 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
兴发娱乐 型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005048 南华瑞扬纯债C 公告 2020-09-17 14.39% 13.79% 13.49% 13.75% 14.32% 14.44% 14.32% 购买
3 005047 南华瑞扬纯债A 公告 2020-09-17 14.33% 13.75% 13.89% 14.13% 14.92% 14.37% 14.92% 购买
4 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2020-09-17 13.21% 5.90% 20.28% 61.31% 70.13% 1.25% 86.80% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-09-17 13.11% 0.20% 22.04% 92.74% 109.57% 0.35% 108.52% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-09-17 13.11% 0.16% 21.89% 91.87% 106.48% 0.34% 103.61% 购买
7 009147 建信新能源行业兴发娱乐 公告 2020-09-17 13.09% 11.01% 19.41% 19.41% 19.41% 2.09% 19.41% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋兴发娱乐 公告 2020-09-17 13.01% 0.00% 21.95% 94.41% 24.15% 0.34% 130.51% 购买
9 519918 华夏兴和混合 公告 2020-09-17 12.90% 0.38% 25.48% 57.56% 44.59% 1.86% 134.71% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 公告 2020-09-17 12.89% -0.19% 23.08% 46.62% 36.01% 2.73% 54.10% 购买
1 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-09-17 13.11% 0.20% 22.04% 92.74% 109.57% 0.35% 108.52% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-09-17 13.11% 0.16% 21.89% 91.87% 106.48% 0.34% 103.61% 购买
3 009147 建信新能源行业兴发娱乐 公告 2020-09-17 13.09% 11.01% 19.41% 19.41% 19.41% 2.09% 19.41% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋兴发娱乐 公告 2020-09-17 13.01% 0.00% 21.95% 94.41% 24.15% 0.34% 130.51% 购买
5 004812 中欧先进制造兴发娱乐 A 公告 2020-09-17 11.80% 5.28% 31.43% 89.05% 90.30% 2.09% 90.30% 购买
6 004813 中欧先进制造兴发娱乐 C 公告 2020-09-17 11.78% 5.21% 31.17% 88.67% 90.20% 2.08% 90.20% 购买
7 001476 中银智能制造兴发娱乐 公告 2020-09-17 11.43% 3.99% 38.35% 85.88% 50.59% 2.32% 27.70% 购买
8 004997 广发高端制造兴发娱乐 A 公告 2020-09-17 11.37% 1.56% 45.55% 122.00% 121.86% 1.34% 121.82% 购买
9 000991 工银战略转型兴发娱乐 公告 2020-09-17 11.03% 7.23% 39.63% 98.63% 144.59% 1.85% 175.90% 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-09-17 11.00% 0.93% 24.93% 38.32% 38.32% 2.83% 38.32% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005048 南华瑞扬纯债C 公告 2020-09-17 14.39% 13.79% 13.49% 13.75% 14.32% 14.44% 14.32% 购买
3 005047 南华瑞扬纯债A 公告 2020-09-17 14.33% 13.75% 13.89% 14.13% 14.92% 14.37% 14.92% 购买
4 210014 金鹰元丰债券 公告 2020-09-17 3.09% -3.81% 6.56% 22.14% 29.95% 0.09% 29.95% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2020-09-17 2.58% -6.82% 12.68% 24.72% 36.58% 0.12% 36.58% 购买
6 000014 华夏聚利债券 公告 2020-09-17 2.47% -3.17% 11.24% 22.04% 28.11% 0.07% 49.50% 购买
7 004222 金信民旺债券A 公告 2020-09-17 2.38% -8.61% 1.35% 13.31% 10.36% 1.17% 10.36% 购买
8 004402 金信民旺债券C 公告 2020-09-17 2.37% -8.64% 1.24% 12.85% 8.66% 1.17% 8.66% 购买
9 005271 安信恒利增强债券A 公告 2020-09-17 2.24% 1.47% 1.84% 3.82% 8.19% 0.33% 8.19% 购买
10 005272 安信恒利增强债券C 公告 2020-09-17 2.24% 1.45% 1.76% 3.49% 7.45% 0.34% 7.45% 购买
1 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2020-09-17 13.21% 5.90% 20.28% 61.31% 70.13% 1.25% 86.80% 购买
2 519918 华夏兴和混合 公告 2020-09-17 12.90% 0.38% 25.48% 57.56% 44.59% 1.86% 134.71% 购买
3 001951 金鹰改革红利混合 公告 2020-09-17 12.89% -0.19% 23.08% 46.62% 36.01% 2.73% 54.10% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2020-09-17 12.65% 1.00% 22.19% 68.03% 90.61% 2.81% 90.61% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2020-09-17 12.65% 0.96% 22.07% 67.23% 87.50% 2.81% 87.50% 购买
6 002084 新华鑫动力灵活配置C 公告 2020-09-17 12.02% 2.40% 23.14% 65.55% 49.18% 2.74% 53.80% 购买
7 002083 新华鑫动力灵活配置A 公告 2020-09-17 11.96% 2.39% 23.11% 65.59% 49.56% 2.73% 54.50% 购买
8 006250 上投摩根动力精选混合 公告 2020-09-17 11.93% 4.36% 31.49% 68.18% 85.15% 2.24% 85.15% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 公告 2020-09-17 11.75% -2.84% 23.43% 85.94% 83.27% 2.88% 288.29% 购买
10 002190 农银新能源主题 公告 2020-09-17 11.72% 7.93% 55.37% 111.99% 78.51% 2.67% 98.91% 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-09-17 11.00% 0.93% 24.93% 38.32% 38.32% 2.83% 38.32% 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-17 10.94% 0.62% 23.34% 40.65% 40.65% 2.55% 40.65% 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-17 10.94% -0.39% 19.08% 11.17% 11.17% 2.52% 11.17% 购买
4 512580 广发中证环保ETF 公告 2020-09-17 7.42% 0.51% 23.36% 34.94% -3.55% 0.92% 1.61% 购买
5 512760 芯片ETF 公告 2020-09-17 7.16% -11.32% 12.29% 72.20% 128.86% 2.31% 128.86% 购买
6 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-09-17 6.44% -11.56% 13.48% 17.21% 17.21% 1.63% 17.21% 购买
7 159813 芯片 公告 2020-09-17 6.42% -11.04% 11.74% 8.79% 8.79% 1.60% 8.79% 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-09-17 6.41% -11.90% 11.48% 18.18% 18.18% 1.59% 18.18% 购买
9 515870 嘉实先进制造100ETF 公告 2020-09-17 5.93% 0.21% 22.36% 22.62% 22.62% 1.75% 22.62% 购买
10 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-09-17 5.71% -13.90% 8.31% 63.48% 102.75% 2.01% 102.75% 购买
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2020-09-17 11.71% 3.93% 30.95% 76.10% 120.22% 1.06% 120.22% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2020-09-17 10.60% 1.21% 26.34% 65.41% 45.68% 2.70% 45.68% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2020-09-17 10.59% 1.19% 26.27% 65.01% 44.68% 2.70% 44.68% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2020-09-17 9.46% 0.13% 22.96% 55.15% 3.30% 2.70% 11.40% 购买
5 168401 红土精选混合 公告 2020-09-17 9.34% 2.72% 25.04% 42.22% 79.31% 0.86% 82.59% 购买
6 161127 标普生物 公告 2020-09-16 6.99% 1.84% 4.48% 26.90% 33.60% -- 62.36% 购买
7 160322 华夏港股通精选兴发娱乐 (LOF) 公告 2020-09-17 6.50% 4.86% 11.20% 31.28% 13.88% -1.37% 44.13% 购买
8 169102 东方红睿阳三年混合 公告 2020-09-17 6.43% 3.06% 23.39% 43.39% 71.37% 0.48% 71.37% 购买
9 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 公告 2020-09-17 5.97% -0.75% 16.12% 67.70% 83.81% 0.80% 83.81% 购买
10 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-09-17 5.76% -1.73% 12.00% 81.31% 154.92% 2.11% 821.50% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-09-16 7.94% 4.22% 9.02% 32.19% 28.85% -- 65.22% 购买
2 161127 标普生物 公告 2020-09-16 6.99% 1.84% 4.48% 26.90% 33.60% -- 62.36% 购买
3 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 公告 2020-09-16 5.27% 4.23% 25.44% 63.80% 61.28% -- 61.28% 购买
4 002380 工银香港中小盘美元 公告 2020-09-16 5.24% 1.56% 19.85% 36.64% 15.87% -- 57.25% 购买
5 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2020-09-16 5.20% 4.29% 29.48% 91.36% 146.82% -- 146.82% 购买
6 001691 南方香港成长 公告 2020-09-16 4.93% 4.59% 26.52% 83.95% 89.53% -- 93.70% 购买
7 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-09-16 4.92% 3.22% 26.93% 74.66% 80.31% -- 119.41% 购买
8 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-09-16 4.92% 3.22% 26.93% 74.66% 80.51% -- 119.25% 购买
9 040018 华安香港精选兴发娱乐 (QDII) 公告 2020-09-16 4.64% 2.16% 19.69% 41.12% 41.22% -- 93.90% 购买
10 000906 广发全球精选兴发娱乐 美元(QDII) 公告 2020-09-16 4.59% 0.00% 42.70% 89.73% 66.04% -- 111.94% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150212 新能车B 公告 1.1870 0.4030 1.1360 0.3930 0.0187 4.49% 1.193 5.02% --
2 150218 交银国证新能源指数分级B 公告 1.6680 0.2340 1.6160 0.2260 0.0073 3.22% 1.672 3.47% --
3 150206 鹏华国防B 公告 1.1680 1.1840 1.1380 1.1830 0.0037 2.64% 1.170 2.81% --
4 150222 中航军B 公告 0.7470 0.2850 0.7290 0.2820 0.0059 2.47% 0.759 4.12% --
5 150328 新能B级 公告 1.3142 0.3649 1.2827 0.3562 0.0087 2.46% 1.288 0.41% --
6 502005 易方达军工指数分级B 公告 1.3555 0.1608 1.3272 0.1574 0.0034 2.13% 1.378 3.83% --
7 150288 中融钢铁B 公告 0.7910 0.0290 0.7750 0.0280 0.0006 2.06% 0.790 1.94% --
8 150187 申万军工B份额 公告 1.0174 3.2220 0.9977 3.2023 0.0084 1.97% 1.046 4.84% --
9 150182 军工B 公告 1.0820 2.1940 1.0620 2.1930 0.0097 1.88% 1.212 14.12% --
10 150310 信息安全B 公告 0.9830 0.1080 0.9650 0.1070 0.0020 1.87% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.5343 3.7740% 1.61% 5.49% 9.98% 12.52% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.5096 3.6810% 1.55% 5.30% 9.65% 12.02% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
3 002890 交银天利宝货币E 公告 0.6501 3.6690% 1.75% 5.66% 10.44% 14.16% 2016-10-19 开放 开放 购买
4 002889 交银天利宝货币A 公告 0.5864 3.4230% 1.58% 5.16% 9.65% 13.12% 2016-10-19 开放 开放 购买
5 001669 诺安聚鑫宝货币C 公告 0.7331 3.3030% 1.66% 5.40% 9.32% 16.15% 2015-08-04 开放 开放 购买
6 004968 红土创新货币B 公告 0.7840 3.2020% 1.49% 5.20% 9.63% 10.08% 2017-08-03 开放 开放 购买
7 003229 浦银安盛日日鑫B 公告 1.0752 3.1520% 1.57% 5.21% 9.55% 12.80% 2016-11-30 限制大额 开放 购买
8 003969 交银天益宝货币E 公告 0.5564 3.1470% 1.60% 5.29% 9.60% 12.99% 2016-12-20 开放 开放 购买
9 004186 江信增利货币B 公告 0.7990 3.0410% 1.62% 5.26% 9.56% 10.12% 2017-08-03 开放 开放 购买
10 004967 红土创新货币A 公告 0.7218 2.9580% 1.31% 4.69% 8.84% 9.26% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202306 南方理财60天B类 0.5331 2.5110% 0.5163 2.4940% 37.12% 2012-10-19 暂停 开放 购买
2 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.6477 2.4270% 0.6610 2.4250% 10.62% 2017-09-05 暂停 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.3464 2.4160% 0.6926 2.5030% 11.20% 2017-06-19 暂停 开放 购买
4 270047 广发理财30天债券B 0.6749 2.3950% 0.6882 2.3840% 35.83% 2013-01-14 暂停 开放 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.6370 2.3870% 0.6500 2.3850% 10.60% 2017-09-05 暂停 开放 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 0.6037 2.3340% 0.6538 2.3730% 37.59% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
7 005101 易方达月月利理财债券C 0.5927 2.2940% 0.6429 2.3330% 10.42% 2017-08-29 开放 开放 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.6095 2.2830% 0.6223 2.2800% 11.38% 2017-06-15 暂停 开放 购买
9 001041 南方理财60天E类 0.4682 2.2760% 0.4502 2.2600% 20.31% 2015-03-09 暂停 开放 购买
10 001058 华夏理财30天债券B 0.6854 2.2420% 0.6144 2.1810% 32.10% 2012-10-24 限制大额 开放 购买

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