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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
兴发娱乐 型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009057 博时科技创新混合A 档案 公告 1.0861 1.0861 -- -- 0.0576 5.60% -- -- 购买
2 009058 博时科技创新混合C 档案 公告 1.0851 1.0851 -- -- 0.0575 5.60% -- -- 购买
3 003834 华夏能源革新兴发娱乐 档案 公告 1.4080 1.4080 1.3360 1.3360 0.0720 5.39% 开放 开放 购买
4 519918 华夏兴和混合 档案 公告 2.0080 4.2910 1.9110 4.2010 0.0898 5.08% 开放 开放 购买
5 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 1.3340 1.3340 1.2700 1.2700 0.0640 5.04% 开放 开放 购买
6 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 1.3400 1.3400 1.2760 1.2760 0.0640 5.02% 开放 开放 购买
7 008526 华泰柏瑞行业精选A 档案 公告 1.0404 1.0404 -- -- 0.0476 4.79% 开放 开放 购买
8 008527 华泰柏瑞行业精选C 档案 公告 1.0400 1.0400 -- -- 0.0475 4.79% 开放 开放 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 公告 1.3570 1.3570 1.2970 1.2970 0.0600 4.63% 开放 开放 购买
10 008072 景顺长城创业板综指增强 档案 公告 1.0986 1.0986 -- -- 0.0484 4.61% -- -- 购买
1 003834 华夏能源革新兴发娱乐 档案 公告 1.4080 1.4080 1.3360 1.3360 0.0720 5.39% 开放 开放 购买
2 008072 景顺长城创业板综指增强 档案 公告 1.0986 1.0986 -- -- 0.0484 4.61% -- -- 购买
3 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.9370 0.9370 0.8990 0.8990 0.0380 4.23% 开放 开放 购买
4 001790 国泰智能汽车兴发娱乐 档案 公告 1.3900 1.3900 1.3360 1.3360 0.0540 4.04% 开放 开放 购买
5 003984 嘉实新能源新材料兴发娱乐 A 档案 公告 1.7286 1.7286 1.6616 1.6616 0.0670 4.03% 开放 开放 购买
6 003985 嘉实新能源新材料兴发娱乐 C 档案 公告 1.7118 1.7118 1.6455 1.6455 0.0663 4.03% 开放 开放 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1958 1.1958 1.1503 1.1503 0.0455 3.96% 开放 开放 购买
8 000913 农银汇理医疗保健主题兴发娱乐 档案 公告 2.3690 2.3690 2.2795 2.2795 0.0895 3.93% 开放 开放 购买
9 000780 鹏华医疗保健兴发娱乐 档案 公告 2.2260 2.2260 2.1420 2.1420 0.0840 3.92% 开放 开放 购买
10 003853 金鹰信息产业兴发娱乐 A 档案 公告 2.1678 2.1858 2.0865 2.1045 0.0828 3.90% 开放 开放 购买
1 002688 红塔红土长益债券A 档案 公告 1.0444 1.1763 -- -- 0.0249 2.16% 暂停 暂停 购买
2 002689 红塔红土长益债券C 档案 公告 1.0440 1.1591 -- -- 0.0244 2.15% 暂停 暂停 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7810 0.9910 0.7660 0.9760 0.0176 1.96% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7790 0.9890 0.7650 0.9750 0.0165 1.83% 开放 开放 购买
5 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 公告 1.0359 1.1159 -- -- 0.0188 1.72% 暂停 暂停 购买
6 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 公告 1.0239 1.1039 -- -- 0.0186 1.72% 暂停 暂停 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 0.9850 0.9850 -- -- 0.0120 1.23% 暂停 暂停 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.1750 1.1750 -- -- 0.0140 1.21% 暂停 暂停 购买
9 000501 华富恒富C 档案 公告 1.2010 1.3510 -- -- 0.0161 1.19% 暂停 暂停 购买
10 000502 华富恒富A 档案 公告 1.2147 1.4647 -- -- 0.0181 1.19% 暂停 暂停 购买
1 009057 博时科技创新混合A 档案 公告 1.0861 1.0861 -- -- 0.0576 5.60% -- -- 购买
2 009058 博时科技创新混合C 档案 公告 1.0851 1.0851 -- -- 0.0575 5.60% -- -- 购买
3 519918 华夏兴和混合 档案 公告 2.0080 4.2910 1.9110 4.2010 0.0898 5.08% 开放 开放 购买
4 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 1.3340 1.3340 1.2700 1.2700 0.0640 5.04% 开放 开放 购买
5 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 1.3400 1.3400 1.2760 1.2760 0.0640 5.02% 开放 开放 购买
6 008526 华泰柏瑞行业精选A 档案 公告 1.0404 1.0404 -- -- 0.0476 4.79% 开放 开放 购买
7 008527 华泰柏瑞行业精选C 档案 公告 1.0400 1.0400 -- -- 0.0475 4.79% 开放 开放 购买
8 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 公告 1.3570 1.3570 1.2970 1.2970 0.0600 4.63% 开放 开放 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 档案 公告 1.3180 1.3880 1.2607 1.3307 0.0609 4.55% 开放 开放 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 档案 公告 1.3149 1.3849 1.2578 1.3278 0.0606 4.54% 开放 开放 购买
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1958 1.1958 1.1503 1.1503 0.0455 3.96% 开放 开放 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 0.9782 0.9782 0.9417 0.9417 0.0365 3.88% 开放 开放 购买
3 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 0.9707 0.9707 0.9374 0.9374 0.0333 3.55% 开放 开放 购买
4 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0303 1.0303 0.9952 0.9952 0.0351 3.53% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 0.9765 0.9765 0.9435 0.9435 0.0330 3.50% 开放 开放 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 0.9541 0.9541 0.9218 0.9218 0.0323 3.50% 开放 开放 购买
7 512000 券商ETF 档案 公告 0.9299 0.9299 0.8985 0.8985 0.0314 3.49% 开放 开放 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9322 0.9322 0.9012 0.9012 0.0310 3.44% 开放 开放 购买
9 512010 医药ETF 档案 公告 2.4578 2.4578 2.3768 2.3768 0.0810 3.41% 开放 开放 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0349 1.0349 1.0009 1.0009 0.0340 3.40% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.2192 1.2412 -- -- 0.0440 3.66% -- -- 购买
2 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 0.8500 1.3890 0.8220 1.3610 0.0309 3.41% 开放 开放 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0039 1.0039 0.9715 0.9715 0.0324 3.34% 开放 开放 购买
4 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.0728 0.7572 1.0381 0.7225 0.0233 3.34% 开放 限制大额 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0088 1.0088 0.9763 0.9763 0.0325 3.33% 开放 开放 购买
6 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.1910 1.2110 1.1532 1.1751 0.0403 3.28% 开放 限制大额 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.2041 1.2041 1.1669 1.1669 0.0372 3.19% 开放 开放 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.1964 1.1964 1.1595 1.1595 0.0369 3.18% 开放 开放 购买
9 501005 精准医疗 档案 公告 1.5061 1.5061 1.4608 1.4608 0.0453 3.10% 开放 开放 购买
10 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 1.3584 1.3584 1.3179 1.3179 0.0405 3.07% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1630 1.1630 1.1480 1.1480 0.0150 1.31% -- -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8447 0.8447 0.8348 0.8348 0.0099 1.19% -- -- 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1672 1.1672 1.1573 1.1573 0.0099 0.86% 开放 限制大额 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1704 1.1704 1.1605 1.1605 0.0099 0.85% 开放 限制大额 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4200 1.4200 1.4095 1.4095 0.0105 0.74% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4135 1.4135 1.4031 1.4031 0.0104 0.74% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0920 1.2370 1.0840 1.2290 0.0091 0.74% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2040 1.2040 1.1955 1.1955 0.0085 0.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 1.34634 5.51% 1.3400 5.02% 0.49% 1.2760 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 1.33900 5.43% 1.3340 5.04% 0.39% 1.2700 购买
3 003834 华夏能源革新兴发娱乐 档案 1.40249 4.98% 1.4080 5.39% -0.41% 1.3360 购买
4 005571 中银证券新能源混合A 档案 1.43329 4.35% 1.4244 3.70% 0.65% 1.3736 购买
5 005572 中银证券新能源混合C 档案 1.42442 4.35% 1.4155 3.70% 0.65% 1.3650 购买
6 004851 广发医疗保健兴发娱乐 A 档案 2.88024 4.23% 2.8532 3.25% 0.98% 2.7634 购买
7 009163 广发医疗保健兴发娱乐 C 档案 2.87795 4.23% 2.8508 3.24% 0.99% 2.7612 购买
8 000913 农银汇理医疗保健主题兴发娱乐 档案 2.37271 4.09% 2.3690 3.93% 0.16% 2.2795 购买
9 001230 鹏华医药科技 档案 0.93461 3.96% 0.9370 4.23% -0.27% 0.8990 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 档案 2.78055 3.95% 2.7580 3.10% 0.85% 2.6750 购买
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.06350 -1.77% 1.0727 -0.92% -0.85% 1.0827 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.06223 -1.77% 1.0714 -0.92% -0.85% 1.0814 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.08677 -1.69% 1.0872 -1.65% -0.04% 1.1054 购买
4 168203 中融钢铁 档案 0.87269 -1.50% 0.8720 -1.58% 0.08% 0.8860 购买
5 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.15840 -1.50% 1.1560 -1.70% 0.20% 1.1760 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 0.97291 -0.55% 0.9748 -0.36% -0.19% 0.9783 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 0.97182 -0.55% 0.9737 -0.36% -0.19% 0.9772 购买
8 168204 中融煤炭 档案 0.76345 -0.46% 0.7630 -0.52% 0.06% 0.7670 购买
9 161032 煤炭基金 档案 0.82434 -0.44% 0.8240 -0.48% 0.04% 0.8280 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.76930 -0.44% 0.7694 -0.43% -0.01% 0.7727 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
兴发娱乐 型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-06-18 9.09% 15.63% 47.68% 47.30% 43.96% -- 71.60% 购买
3 519918 华夏兴和混合 公告 2020-06-19 8.60% 20.10% 26.37% 50.64% 40.32% 5.08% 100.21% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2020-06-18 8.29% 15.29% 38.19% 38.52% 32.73% -- 17.60% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-06-19 8.12% 14.28% 31.13% 97.24% 84.78% 1.87% 75.75% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-06-19 8.11% 14.23% 30.95% 96.37% 82.07% 1.86% 71.81% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋兴发娱乐 公告 2020-06-19 7.92% 13.98% 30.12% 85.69% 15.49% 1.62% 93.75% 购买
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 公告 2020-06-19 7.30% 12.80% 48.44% 112.42% 157.07% 3.07% 161.70% 购买
9 009274 融通健康产业灵活配置混合C 公告 2020-06-19 7.30% 12.80% 29.04% 29.04% 29.04% 3.11% 29.04% 购买
10 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2020-06-19 7.24% 16.97% 25.81% 60.62% 65.09% 4.25% 65.09% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-06-18 9.09% 15.63% 47.68% 47.30% 43.96% -- 71.60% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-06-19 8.12% 14.28% 31.13% 97.24% 84.78% 1.87% 75.75% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-06-19 8.11% 14.23% 30.95% 96.37% 82.07% 1.86% 71.81% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋兴发娱乐 公告 2020-06-19 7.92% 13.98% 30.12% 85.69% 15.49% 1.62% 93.75% 购买
5 270023 广发全球精选兴发娱乐 人民币(QDII) 公告 2020-06-18 7.18% 6.73% 48.51% 42.51% 38.05% -- 171.53% 购买
6 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-06-19 7.17% 14.63% 45.98% 93.19% 85.35% 1.61% 85.35% 购买
7 161127 标普生物 公告 2020-06-18 7.15% -0.07% 55.88% 21.15% 44.16% -- 57.45% 购买
8 512010 医药ETF 公告 2020-06-19 7.08% 11.43% 37.38% 56.37% 61.33% 3.41% 145.78% 购买
9 003834 华夏能源革新兴发娱乐 公告 2020-06-19 6.91% 15.79% 25.04% 51.40% 40.66% 5.39% 40.80% 购买
10 100055 富国全球科技互联网兴发娱乐 (QDII) 公告 2020-06-18 6.80% 10.00% 44.57% 50.91% 47.21% -- 105.07% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2020-06-19 3.74% 7.22% 15.17% 16.98% 16.98% 0.96% 16.98% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2020-06-19 3.74% 7.19% 15.09% 16.70% 16.70% 0.95% 16.70% 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2020-06-19 3.21% 3.84% 5.54% 25.21% 16.57% 0.54% 37.22% 购买
5 090017 大成可转债增强债券 公告 2020-06-19 3.19% 2.93% 6.58% 20.80% 7.32% 0.82% 24.25% 购买
6 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2020-06-19 3.19% 3.80% 5.41% 24.67% 15.17% 0.52% 32.81% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 公告 2020-06-19 3.14% 4.01% 2.35% 14.57% 10.79% 0.75% 48.17% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2020-06-19 3.13% 3.98% 2.44% 15.05% 11.98% 0.80% 51.87% 购买
9 005461 南方希元可转债债券 公告 2020-06-19 3.05% 2.49% 4.46% 31.10% 23.33% 1.09% 23.33% 购买
10 320008 诺安增利债券A 公告 2020-06-19 2.95% 2.54% 3.71% 18.14% 11.62% 0.79% 73.75% 购买
1 519918 华夏兴和混合 公告 2020-06-19 8.60% 20.10% 26.37% 50.64% 40.32% 5.08% 100.21% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2020-06-18 8.29% 15.29% 38.19% 38.52% 32.73% -- 17.60% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 公告 2020-06-19 7.30% 12.80% 48.44% 112.42% 157.07% 3.07% 161.70% 购买
4 009274 融通健康产业灵活配置混合C 公告 2020-06-19 7.30% 12.80% 29.04% 29.04% 29.04% 3.11% 29.04% 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2020-06-19 7.24% 16.97% 25.81% 60.62% 65.09% 4.25% 65.09% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2020-06-19 7.24% 16.94% 25.69% 59.85% 62.57% 4.26% 62.57% 购买
7 005571 中银证券新能源混合A 公告 2020-06-19 7.18% 14.27% 24.50% 39.41% 42.44% 3.70% 42.44% 购买
8 180020 银华成长先锋混合 公告 2020-06-19 7.18% 7.04% 23.44% 66.02% 55.40% 1.43% 66.65% 购买
9 005572 中银证券新能源混合C 公告 2020-06-19 7.17% 14.24% 24.40% 38.94% 41.55% 3.70% 41.55% 购买
10 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2020-06-19 7.11% 20.06% 19.31% 38.22% 43.32% 2.20% 46.96% 购买
1 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-06-19 7.17% 14.63% 45.98% 93.19% 85.35% 1.61% 85.35% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2020-06-19 7.08% 11.43% 37.38% 56.37% 61.33% 3.41% 145.78% 购买
3 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2020-06-19 6.49% 10.73% 35.22% 52.59% 40.43% 2.48% 107.11% 购买
4 512610 嘉实中证医药卫生ETF 公告 2020-06-19 6.38% 10.55% 33.90% 50.93% 33.13% 2.47% 96.22% 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2020-06-19 6.31% 11.90% 38.25% 56.19% 44.81% 2.53% 110.70% 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2020-06-19 6.19% 11.25% 41.12% 88.70% 90.19% 3.39% 90.19% 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-06-19 5.99% 6.73% 13.30% 22.49% 22.49% 0.60% 22.49% 购买
8 512300 南方中证500医药卫生ETF 公告 2020-06-19 5.93% 11.19% 34.67% 61.47% 34.07% 1.21% 58.64% 购买
9 515950 富国中证医药50ETF 公告 2020-06-19 5.93% 10.56% 35.68% 34.94% 34.94% 2.87% 34.94% 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-06-19 5.89% 14.06% 23.33% 15.74% 15.74% 3.26% 15.74% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-06-18 9.09% 15.63% 47.68% 47.30% 43.96% -- 71.60% 购买
2 161127 标普生物 公告 2020-06-18 7.15% -0.07% 55.88% 21.15% 44.16% -- 57.45% 购买
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2020-06-19 6.96% 10.10% 24.92% 46.96% 26.17% 2.79% 925.94% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-06-19 6.76% 2.64% 18.31% 92.99% 84.23% 1.49% 177.62% 购买
5 502056 广发医疗指数分级 公告 2020-06-19 6.61% 10.38% 37.80% 80.02% 93.07% 3.28% 26.99% 购买
6 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2020-06-19 6.42% 9.01% 19.16% 26.32% 26.32% 1.29% 26.32% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-06-18 6.38% 10.50% -7.41% -55.46% -45.36% -- -80.00% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2020-06-19 6.34% 12.02% 44.42% 88.62% 98.54% 2.70% 104.24% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2020-06-19 6.33% 11.98% 44.28% 88.06% 99.03% 2.70% 104.44% 购买
10 160644 鹏华港美互联兴发娱乐 (LOF)人民币 公告 2020-06-18 6.08% 9.94% 37.26% 39.76% 17.33% -- 17.33% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-06-18 9.09% 15.63% 47.68% 47.30% 43.96% -- 71.60% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2020-06-18 8.29% 15.29% 38.19% 38.52% 32.73% -- 17.60% 购买
3 270023 广发全球精选兴发娱乐 人民币(QDII) 公告 2020-06-18 7.18% 6.73% 48.51% 42.51% 38.05% -- 171.53% 购买
4 161127 标普生物 公告 2020-06-18 7.15% -0.07% 55.88% 21.15% 44.16% -- 57.45% 购买
5 100055 富国全球科技互联网兴发娱乐 (QDII) 公告 2020-06-18 6.80% 10.00% 44.57% 50.91% 47.21% -- 105.07% 购买
6 000906 广发全球精选兴发娱乐 美元(QDII) 公告 2020-06-18 6.74% 6.93% 47.29% 38.59% 32.33% -- 52.54% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-06-18 6.73% 0.14% 54.67% 17.82% 38.29% -- 53.28% 购买
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-06-18 6.38% 10.50% -7.41% -55.46% -45.36% -- -80.00% 购买
9 160644 鹏华港美互联兴发娱乐 (LOF)人民币 公告 2020-06-18 6.08% 9.94% 37.26% 39.76% 17.33% -- 17.33% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-06-18 6.04% 13.31% 2.18% -28.86% -33.57% -- -71.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150023 深成指B 公告 0.1494 0.1494 0.1323 0.1323 0.0171 12.93% 0.250 67.34% --
2 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.6720 1.7140 0.6160 1.6580 0.0287 9.09% 0.697 3.72% --
3 150212 新能车B 公告 0.9380 0.3550 0.8700 0.3420 0.0250 7.82% 0.938 0.00% --
4 150344 融通证券分级B 公告 0.9160 0.1250 0.8500 0.1160 0.0090 7.76% 0.932 1.75% --
5 150172 证券B 公告 0.7283 1.7455 0.6774 1.6946 0.0119 7.51% 0.875 20.14% --
6 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 0.9046 0.0781 0.8416 0.0726 0.0054 7.49% 0.935 3.36% --
7 150236 券商B级 公告 0.9310 0.0880 0.8680 0.0840 0.0057 7.26% 0.942 1.18% --
8 150224 FG证券B 公告 0.8510 0.0410 0.7940 0.0390 0.0025 7.18% 0.899 5.64% --
9 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.1024 0.2386 1.0332 0.2236 0.0150 6.70% 1.109 0.60% --
10 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.0649 0.1319 0.9988 0.1305 0.0026 6.62% 1.139 6.96% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000917 嘉实快线货币A 公告 0.5109 2.0650% 1.12% 5.87% 10.46% 16.80% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
2 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.3913 2.0340% 0.98% 5.30% 9.81% 12.98% 2016-06-02 开放 开放 购买
3 091005 大成货币B 公告 0.4690 1.9910% 1.32% 5.61% 9.83% 60.78% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.5443 1.9660% 1.17% 6.07% 10.68% 13.01% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.4984 1.9390% 1.20% 5.68% 10.19% 12.97% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
6 002758 建信现金增利货币 公告 0.5229 1.9150% 1.12% 6.10% 10.97% 14.36% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
7 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.5268 1.9000% 1.10% 5.71% 9.99% 24.21% 2014-02-27 开放 开放 购买
8 001909 创金合信货币A 公告 1.0217 1.8920% 1.23% 6.03% 10.25% 15.49% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
9 004449 上银慧增利货币 公告 0.5242 1.8830% 1.11% 5.78% 10.38% 10.98% 2017-04-14 开放 开放 购买
10 003164 建信现金添利货币B 公告 0.5136 1.8750% 1.10% 5.96% 10.58% 13.72% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091023 大成月月盈B 0.4519 1.8850% 0.4519 1.9050% 36.77% 2012-11-29 暂停 开放 购买
2 531030 建信周盈安心理财债券B 0.4876 1.8310% 0.4876 1.8690% 28.12% 2013-09-17 暂停 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 0.4896 1.7120% 0.4896 1.7130% 34.82% 2012-08-28 暂停 开放 购买
4 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.4596 1.7080% 0.4596 1.7240% 34.38% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
5 091021 大成月添利债券B 0.4599 1.6570% 0.4599 1.6530% 37.10% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
6 090023 大成月月盈A 0.3727 1.5950% 0.3727 1.6150% 33.80% 2012-11-29 暂停 开放 购买
7 001516 大成月月盈E 0.3727 1.5920% 0.3727 1.6120% 17.90% 2015-06-16 暂停 开放 购买
8 530030 建信周盈安心理财债券A 0.4084 1.5360% 0.4084 1.5730% 25.65% 2013-09-17 暂停 开放 购买
9 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.3804 1.4190% 0.3803 1.4350% 31.38% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
10 530014 建信双周理财A 0.4104 1.4180% 0.4104 1.4190% 31.87% 2012-08-28 暂停 开放 购买

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